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매매기법

선물옵션 기술적분석 일목균형표 보기 기초부터

선물옵션 기술적분석 일목균형표 보기 기초부터


1단계 : 일목균형표 기본 원리 

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전환선 : 오늘을 포함한 9일간의 주가 최고치와 최저치의 중간값

         즉, 오늘을 포함한 9일간의 (최고치 + 최저치) / 2

기준선 : 오늘을 포함한 26일간의 주가 최고치와 최저치의 중간값

         즉, 오늘을 포함한 26일간의 (최고치 + 최저치) / 2

선행스팬 1 : 기준선과 전환선의 중간값을 구해 26일 선행시켜 기록.

         즉, (기준선 + 전환선) / 2  값을 26일 앞에 기록

선행스팬 2 : 52일간의 최고치와 최저치의 중간값을 구해 26일 선행시켜 기록.

         즉, 최근 52일간 (최고치 + 전환선) / 2 값을 26일 앞에 기록

구름층 : 선행스팬1 과 선행스팬2 가 구름층을 형성하며 저항과 지지대로 사용

후행스팬 : 현 주가를 26일 뒤로 미뤄 기록.

트위스트 존 : 구름층의 색깔이 바뀌는 점

양구름층 : 선행스팬1이 선행스팬2 보다 위에 형성되어 매수우위로 판단

음구름층 : 선행스팬1이 선행스팬2 보다 아래에 형성되어 매도 우위로 판단

상승기류 : 전환선이 기준선 위에 위치해있는 상태

하강기류 : 전환선이 기준선 아래에 위치해있는 상태

 

2단계 : 기본 해석

1. 전환선

주가가 전환선을 상향 돌파시 매수. 하향 이탈시 매도.

전환선 상방향상태이면 홀딩 유효. 하방향상태이면 매수 보류.

주가의 지지선, 저항선 작용

전환선이 기준선을 상향 돌파(호전) 즉, 골드 크로스를 냈을 때 매수, 하향 돌파(역전) 데드크로스 났을 때 매도.

 

2. 기준선

주가가 기준선을 상향돌파 후 안착하면 매수, 하향이탈시 매도.

기준선 수평시 현추세 유지, 하향이면 매도, 상향이면 매수

주가의 2차 지지선 2차 저항선으로 작용

 

3. 기류

상승기류 급격히 줄어들 때 매도, 하강기류 급격히 줄어들 때 매수

상승기류 중간값 지지, 하강기류 중간값 저항

상승기류 형성후 주가 전환선 안착하면 상승추세 확인

하강기류 형성후 주가 기준선 상향돌파 실패시 하락추세 확인

 

4. 구름층

저항대와 지지대로써 작용

두께는 지지와 저항의 크기, 색깔은 매수 매도 세력을 의미

구름층의 수평구간 : 중요하고 힘이쎈 지지와 저항

트위스트존 : 현행(현재 주가캔들위치)트위스트존과 선행(26일앞에 만들어진 위치)트위스트존은 중요한 변곡점으로 작용.

주가가 구름대를 깨고 내려오면 전환선 기준선을 깨고 내려오는것보다 강한 하락압력

 

5. 후행스팬

후행스팬이 주가를 상향돌파시 매수, 하향이탈시 매도

후행스팬이 주가를 상향돌파하지 못하면 지리한 약세지속, 하향이탈하지 않고 재차 상방향으로 가면 강세지속

후행스팬이 기준선 상향돌파시 매수, 하향이탈시 매도

후행스팬이 선행스팬1을 상향돌파시 매수, 하향이탈시 매도

후행스팬이 선행스팬2를 상향돌파시 새로운 상승시세 시작, 하향이탈시 새로운 하락시세 시작.

 

3단계 : 일목균형표의 시간이론

1. 기본수치

일목균형표에서 기본으로 여기는 추치로써 다음의 세가지다.

9,  17,  26

9는 전환선의 수치이며 26인 기준선과 후행스팬 선행스팬의 선행표시일로 사용된다

그렇다면 17은?

17 = 9 + 9  1

일목균형표는 값을 구할 때 반드시 당일을 포함하여 계산하기 때문에 다음과 같이 값을 구할수 있다.


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2. 복합수치

기본수치로 조합된 수치

33 : 17 + 17 1

42 : 17 + 26 1

65 : 33 + 33 1

76 : 26 + 26 + 26 2

129 : 65 + 65 1

257 : 129 + 129 1

기타등등.


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이러한 수치는 시간개념으로써 적용되어 변곡점으로 활용된다.

즉, 지수가 상승이 9일간 지속되었다면 하락으로 반전될 가능성이 많고 17일째 다시 상승으로 반전경우가 많고 다시 26일째 하락으로 될 가능성이 많다.


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따라서 9, 17, 26 등의 꼭지들은 변화일 이라 한다.

구름층의 색깔이 변하는 트위스트존도 변화일이라고 한다.

변화일은 변화할 가능성이 크다.

 

 

 

3. 대등수치

대등수치란 상승하는 기간과 하락하는 기간이 같다.


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일목균형표에서의 파동론

1) I 파동 : 오를때도 내릴때도 I 자로 된다

2) V 파동 : V파동은 I파동이 겹쳐진 상태

3) N 파동 : 기본적인 N파동

 

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대등수치 일 때 시간상으로 하락의 끝지점을 예상할수 있다.

 

 

대등수치의 적용


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상승과 하락만이 대등수치가 있는 것이 아니고 상승과 상승이 될수있고 하락과 하락이 될수도 있다.

911 테러 전후의 우리나라 종지수


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격의

격의란 격을 두고 하락과 상승이 같은 대등수치를 말한다.

위 그림을 보면 가운데 왼쪽의 상승은 32일 오른쪽의 하락은 31일로 일수가 대등하지 않다.


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하루를 사이에 두고 대등이 안되었는데 이런 것을 격의라 하며 대등수치 이다.

즉 일정한 격을두고 좌,우측의 길이 같은경우를 말한다

 

 

중의

대등수치상의 기간중 일정부분이 겹치는 경우를 말한다.

밑에 그림에서 선분AB 는 선분CD와 길이는 같다.


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4단계 : 가격이론


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1. E 계산법

오른만큼 더 오른다.

100원에 200원 올랐으며 20원 조정을 받았다

그럼 E 계산법으로 인한 목표치는 100원이 더 오르는데 조정받기전 꼭지에서 오른만큼 더 오르는 계산법이니 목표치는 300원이 된다.

 

2. V 계산법

조정받은 만큼 오른다.

20원 조정 받았으므로 조정받은만큼 오르니깐 목표치는 220원이 된다.

 

3. N 계산법

오른 만큼 오르는데 조정부터 오른만큼 오른다.

따라서 100원이 올라서 100원이 더 오르른데 조정부터 오르므로 180 + 100 = 280원

따라서 목표치 280원이 된다.

 

4. NT 계산법

시작부터 조정시의 가격만큼 조정점에서 오른다.

즉, 100원 올랐다가 20원 조정을 받았으니 오른가격은 80원이다.

80원이 조정점에서 오르는 것이니 180 + 80 = 260, 따라서 목표치 260원이 된다.

중간치 가격 설정

가격목표치를 설정시 V, NT, N, E 계산법의중간치의 가격정도 선에서 설정하는 것이 비교적 바람직한 목표치 설정법이다.

 

기간에 따른 가격 설정

변화일을 염두에 두고 대등수치로 가격목표를 따진다.

예를 들어 대등수치의 날에 NT 가격인 260원이 되었다면 N 목표치 280원까지 보는 것이 아니라 추세전환으로 본다.

관리자 관리자 · 2023-08-23 11:25 · 조회 108

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